Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-12R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00124-A-002P-02E от 15.12.2015) (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска ценных бумаг, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО «Ростелеком».
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по первому купону биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002P-12R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-00124-A-002P-02E от 15.12.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржевые облигации серии 002P-12R), в размере 13,20% (тринадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что соответствует 32 рубля 91 копейка (тридцать два рубля девяносто одна копейка) на одну Биржевую облигацию серии 002P-12R.
Установить процентные ставки со второго по восьмой (включительно) купонные периоды Биржевых облигаций серии 002P-12R равными процентной ставке на первый купонный период Биржевых облигаций серии 002P-12R.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 01/01/3833/23от 08.11.2023
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 16.11.2023 по 15.02.2024
2 купонный период с 15.02.2024 по 16.05.2024
3 купонный период с 16.05.2024 по 15.08.2024
4 купонный период с 15.08.2024 по 14.11.2024
5 купонный период с 14.11.2024 по 13.02.2025
6 купонный период с 13.02.2025 по 15.05.2025
7 купонный период с 15.05.2025 по 14.08.2025
8 купонный период с 14.08.2025 по 13.11.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Доход по Биржевым облигациям рассчитывается с учетом размера процентной ставки по Биржевым облигациям, указанным в п.2.3. настоящего сообщения и с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет раскрыто Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 8-ой: 13,20% (тринадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что соответствует 32 рубля 91 копейка (тридцать два рубля девяносто одна копейка) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 15.02.2024
2 купонный период 16.05.2024
3 купонный период 15.08.2024
4 купонный период 14.11.2024
5 купонный период 13.02.2025
6 купонный период 15.05.2025
7 купонный период 14.08.2025
8 купонный период 13.11.2025
3. Подпись
3.1. Директор департамента финансов (доверенность)
О.И. Вепренцева
3.2. Дата 08.11.2023г.